Timber -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0340558237
Numero di valore 3678566
Bloomberg Global ID BBG000D4WB88
Nome del fondo Timber -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione di legname da costruzione e di altri servizi e prodotti derivati del legno. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.27 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 211.23 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 249.92 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 192.08 USD 09.04.2025
NAV * 211.27 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'345'178
Attivo della classe *** 4'246'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.67% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.16% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.31% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -6.24% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -10.06% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -10.10% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +0.84% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -4.55% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +63.04% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0197
ADDI Date 13.05.2025

10 posizioni principali ***

Weyerhaeuser Co 5.96%
Rayonier Inc 5.77%
PotlatchDeltic Corp 5.08%
West Fraser Timber Co.Ltd 3.96%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.51%
Suzano SA 3.15%
Unicharm Corp 3.02%
Stora Enso Oyj Class R 2.99%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.72%
Smurfit WestRock PLC 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)