Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I

Dati di base

ISIN FR0010654236
Numero di valore 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'545.06 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 23'398.63 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 24'420.13 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 21'150.87 EUR 09.04.2025
NAV * 23'545.06 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'411'365
Attivo della classe *** 59'657'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.61% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.81% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.20% 15.07.2025
14.08.2025
3 mesi -1.07% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +0.54% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +11.00% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +22.03% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +25.24% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +42.39% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danone SA 2.01%
Novartis AG Registered Shares 2.01%
Iberdrola SA 1.89%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.83%
Swiss Prime Site AG 1.81%
Koninklijke KPN NV 1.81%
Sampo Oyj Class A 1.77%
Swisscom AG 1.67%
Wolters Kluwer NV 1.67%
Unilever PLC 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)