Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I

Dati di base

ISIN FR0010654236
Numero di valore 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24'537.76 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 24'535.84 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 24'545.03 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 21'150.87 EUR 09.04.2025
NAV * 24'537.76 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'772'834
Attivo della classe *** 41'481'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.67% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +23.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +31.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +40.90% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 2.24%
Novartis AG Registered Shares 2.22%
Danone SA 2.13%
Haleon PLC 1.77%
Generali 1.74%
Unilever PLC 1.66%
Deutsche Boerse AG 1.61%
Essilorluxottica 1.59%
AstraZeneca PLC 1.57%
Swiss Prime Site AG 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)