Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I

Dati di base

ISIN FR0010654236
Numero di valore 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'523.55 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 23'528.52 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 23'657.32 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 20'314.33 EUR 17.04.2024
NAV * 23'523.55 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'373'898
Attivo della classe *** 59'024'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.51% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.17% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +1.28% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +6.66% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +7.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +14.92% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +23.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +31.55% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +56.08% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Essilorluxottica 2.56%
Generali 2.49%
Deutsche Boerse AG 2.39%
Dassault Systemes SE 2.38%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.32%
Nokia Oyj 2.22%
Sampo Oyj Class A 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Danone SA 2.17%
Iberdrola SA 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)