Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I

Dati di base

ISIN FR0010654236
Numero di valore 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'869.12 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 22'117.32 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 22'436.09 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 18'724.66 EUR 06.11.2023
NAV * 21'869.12 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'931'925
Attivo della classe *** 55'630'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.60% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.02% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.17% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +19.60% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +26.01% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.70% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +24.37% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.46%
Iberdrola SA 2.42%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.30%
Generali 2.26%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.26%
Deutsche Boerse AG 2.17%
Sampo Oyj Class A 2.15%
Redeia Corporacion SA 2.13%
Wolters Kluwer NV 2.12%
Elisa Oyj Class A 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)