UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0340285161
Numero di valore 3726774
Bloomberg Global ID WRDCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI World UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI World Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 382.85 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 384.35 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 387.11 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 309.18 USD 04.01.2024
NAV * 382.85 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'411'346'592
Attivo della classe *** 1'411'346'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.69% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +29.08% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.44% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +4.95% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +9.15% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +23.21% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +51.40% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +26.48% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +74.45% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.21%
NVIDIA Corp 4.66%
Microsoft Corp 4.39%
Amazon.com Inc 2.99%
Meta Platforms Inc Class A 1.91%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Alphabet Inc Class C 1.35%
Broadcom Inc 1.11%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)