ISIN | LU0366536711 |
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Numero di valore | 4253677 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXJBH5 |
Nome del fondo | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.36 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.36 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.36 EUR | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 102.03 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 105.36 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'352'443'432 | |
Attivo della classe *** | 1'083'820'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.63% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.21% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.64% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +1.43% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +3.29% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +6.86% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +7.31% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +5.85% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.6938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
REVREPO_2.66%_MMF-AAA-AA_BNP_03.03.2025 | 5.28% | |
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REVREPO_2.65%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 | 3.84% | |
Canada (Government of) 0% | 3.36% | |
REVREPO_2.6%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 | 2.88% | |
Canada (Government of) 0% | 2.70% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.69% | |
Canada (Government of) 0% | 2.47% | |
Canada (Government of) 0% | 2.40% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.31% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |