ISIN | LU0366537289 |
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Numero di valore | 4253693 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXQGQ6 |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.69 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.67 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 121.69 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.46 USD | 21.09.2023 |
NAV * | 121.69 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'927'644'080 | |
Attivo della classe *** | 447'973'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.46% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.33% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.68% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +5.43% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +10.20% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +10.87% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +12.27% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_03.09.2024 | 4.97% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Canada (Government of) 0% | 3.09% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
International Development Association 0% | 2.95% | |
Canada (Government of) 0% | 2.86% | |
Canada (Government of) 0% | 2.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.196% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |