UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0775053266
Numero di valore 18390115
Bloomberg Global ID UGHDPCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.58 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 244.49 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 248.33 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 215.27 CHF 17.01.2024
NAV * 241.58 CHF 19.12.2024
Issue Price * 241.58 CHF 19.12.2024
Redemption Price * 241.58 CHF 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'788'460
Attivo della classe *** 4'068'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.37% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +2.32% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.15% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.32% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +10.67% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +25.93% 20.12.2022
19.12.2024
3 anni +13.66% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +21.57% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.49
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 9.70%
SAP SE 9.62%
Allianz SE 9.38%
Siemens AG 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.58%
Deutsche Boerse AG 4.49%
E.ON SE 4.48%
Mercedes-Benz Group AG 4.26%
LEG Immobilien SE 4.26%
Infineon Technologies AG 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)