Swiss Rock Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0042818614
Numero di valore 4281861
Bloomberg Global ID BBG000BKG8H9
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.52 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 20.65 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 20.69 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 17.25 CHF 09.04.2025
NAV * 20.52 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'894'593
Attivo della classe *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.20% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.56% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +2.29% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +9.32% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +2.29% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +0.64% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +1.94% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +16.99% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.10%
SGS AG 5.70%
Julius Baer Gruppe AG 5.30%
Straumann Holding AG 4.68%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.17%
Schindler Holding AG Non Voting 4.14%
PSP Swiss Property AG 3.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.21%
Belimo Holding AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)