Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR

Dati di base

ISIN LU0337270200
Numero di valore 3627308
Bloomberg Global ID BBG000V72N06
Nome del fondo Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR
Offerente del fondo Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Offerente del fondo Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'679.75 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 2'675.18 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 2'687.92 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 2'311.45 EUR 08.04.2025
NAV * 2'679.75 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'453'297
Attivo della classe *** 840'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.28% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.24% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +2.57% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.33% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +10.06% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +21.01% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +22.52% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +15.19% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 2.87%
Visa Inc Class A 2.79%
Royal Bank of Canada 2.64%
Cisco Systems Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
Walmart Inc 2.48%
Republic Services Inc 2.45%
Coca-Cola Co 2.36%
Costco Wholesale Corp 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)