Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR

Dati di base

ISIN LU0337270200
Numero di valore 3627308
Bloomberg Global ID BBG000V72N06
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'638.13 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 2'634.21 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 2'638.13 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 2'295.56 EUR 14.06.2024
NAV * 2'638.13 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'714'638
Attivo della classe *** 863'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.87% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.89% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +5.03% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.84% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +14.88% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +21.19% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +18.89% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +26.39% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.79%
Mastercard Inc Class A 2.75%
Visa Inc Class A 2.73%
Coca-Cola Co 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.51%
Apple Inc 2.49%
Deutsche Telekom AG 2.46%
Zurich Insurance Group AG 2.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.32%
Automatic Data Processing Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)