| ISIN | CH0030955865 |
|---|---|
| Numero di valore | 3095586 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RQ76L8 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni aziendali della categoria non-investment grade emesse da debitori con un rating compreso tra Ba1 e Caa3 (classificazione Moody's). Gli investimenti in valuta estera vengono garantiti rispetto al CHF. Con l'ampia diversificazione delle obbligazioni su vari paesi, classi di solvibilità e scadenze si riduce il rischio rispetto ad un singolo investimento. Rispetto alle obbligazioni investment-grade il fondo presenta un rischio nettamente più elevato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.04 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.06 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 121.06 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 113.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.04 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 414'803'185 | |
| Attivo della classe *** | 749'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.40% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.66% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | +1.46% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +1.37% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +3.98% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | +8.67% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +16.62% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | +9.29% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.01% | |
|---|---|---|
| EDP SA 4.625% | 0.93% | |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 0.86% | |
| VZ Secured Financing BV 5.25% | 0.86% | |
| Zegona Finance PLC 6.75% | 0.85% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.85% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.85% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 0.84% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 0.84% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |