ISIN | CH0021283954 |
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Numero di valore | 2128395 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX98H7 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.18 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.67 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.00 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 103.54 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'237'652'577 | |
Attivo della classe *** | 13'704'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | +2.16% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.50% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.64% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +4.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +11.15% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +7.40% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -1.05% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.31% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |