ISIN | LU0349309376 |
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Numero di valore | 4309172 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY13H4 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with balanced composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.72 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.68 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 20.72 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 17.55 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 20.72 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'076'593 | |
Attivo della classe *** | 14'076'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.57% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +7.14% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.15% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +18.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +23.33% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +10.92% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +30.23% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 22.74% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bond B | 22.34% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 13.03% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 10.98% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 7.22% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 6.88% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 6.74% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 6.72% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 3.09% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 0.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |