Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen

Dati di base

ISIN LU0349309376
Numero di valore 4309172
Bloomberg Global ID BBG000DY13H4
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with balanced composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.72 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 20.68 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 20.72 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 17.55 EUR 09.11.2023
NAV * 20.72 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'076'593
Attivo della classe *** 14'076'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.67% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.38% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.57% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +7.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.15% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +18.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +23.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +10.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +30.23% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 22.74%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 22.34%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 13.03%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 10.98%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 7.22%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 6.88%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 6.74%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 6.72%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 3.09%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)