ISIN | LU0349309533 |
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Numero di valore | 4309168 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.17 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.12 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 24.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 23.17 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'227'383 | |
Attivo della classe *** | 98'227'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.69% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.90% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.98% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.81% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.17% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +22.20% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +22.85% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +56.66% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 15.51% | |
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Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 13.26% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 12.44% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.41% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 11.08% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.55% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.49% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 9.20% | |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.22% | |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |