ISIN | LU0349309533 |
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Numero di valore | 4309168 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.21 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.23 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 24.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 22.21 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'418'254 | |
Attivo della classe *** | 93'418'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +9.73% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -8.19% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -4.27% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +3.54% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +20.25% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +21.30% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +55.10% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 16.07% | |
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Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 13.53% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 12.50% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.46% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 11.13% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.60% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.53% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 9.24% | |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.24% | |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD Acc | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |