Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum

Dati di base

ISIN LU0349309533
Numero di valore 4309168
Bloomberg Global ID BBG000DY9910
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.13 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 26.17 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 26.17 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 20.24 EUR 07.04.2025
NAV * 26.13 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'536'257
Attivo della classe *** 108'536'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.30% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.91% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.24% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.95% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +11.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +31.31% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +44.68% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +54.80% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 14.70%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 12.67%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 11.88%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 11.11%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 9.30%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 9.24%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 8.96%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + B 8.49%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 4.96%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.98%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)