ISIN | LU0349309533 |
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Numero di valore | 4309168 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.76 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.97 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 23.15 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 18.64 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 22.76 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'105'853 | |
Attivo della classe *** | 97'105'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.73% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.98% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.13% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.17% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +25.40% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +25.40% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +13.07% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +45.80% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 15.26% | |
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Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 14.55% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 12.16% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.62% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 11.57% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 11.29% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.66% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 6.43% | |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 3.36% | |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |