Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum

Dati di base

ISIN LU0349309533
Numero di valore 4309168
Bloomberg Global ID BBG000DY9910
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.17 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 23.12 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 24.46 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 20.24 EUR 07.04.2025
NAV * 23.17 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'227'383
Attivo della classe *** 98'227'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.69% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.90% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -2.81% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.17% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +22.20% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +22.85% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +56.66% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 15.51%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 13.26%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 12.44%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 11.41%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 11.08%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 9.55%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 9.49%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 9.20%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 4.22%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)