Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd

Dati di base

ISIN LU0524233250
Numero di valore 11645124
Bloomberg Global ID BBG0014GYC94
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.91 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.91 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 9.91 CHF 06.11.2024
Min 52 settimani * 9.61 CHF 09.11.2023
NAV * 9.91 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'308'691
Attivo della classe *** 48'230'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.41% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +3.23% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +5.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -1.00% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.75% 3.63%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.46%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.06%
France (Republic Of) 3.5% 1.77%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)