ISIN | LU0571068088 |
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Numero di valore | 12236149 |
Bloomberg Global ID | VHYBHIH LX |
Nome del fondo | Global High Yield Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.73 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.40 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 147.73 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 130.41 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 147.73 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 147.73 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 147.73 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'246'405 | |
Attivo della classe *** | 7'245'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.86% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.25% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.67% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.18% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +6.20% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +13.00% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +25.27% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +8.71% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +21.98% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.89% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.24% | |
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% | 1.04% | |
Oceanica Lux 13% | 0.97% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 0.95% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 0.94% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 0.87% | |
Mexico (United Mexican States) 5.625% | 0.79% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |