Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992631217
Numero di valore 22766552
Bloomberg Global ID CARCFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Flexible Bond EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'269.58 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'269.64 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'273.43 EUR 05.11.2025
Min 52 settimani * 1'215.11 EUR 10.01.2025
NAV * 1'269.58 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'786'438'936
Attivo della classe *** 1'087'447'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +11.34% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.93% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.6% 5.16%
United States Treasury Notes 0.125% 4.69%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 4.32%
Italy (Republic Of) 2% 4.10%
Italy (Republic Of) 0% 4.06%
Italy (Republic Of) 0% 3.37%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.16%
Italy (Republic Of) 0.65% 3.10%
France (Republic Of) 0% 2.95%
France (Republic Of) 0% 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)