Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992631308
Numero di valore 22766554
Bloomberg Global ID CARCFCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'119.32 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'119.48 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'122.30 CHF 22.10.2024
Min 52 settimani * 1'031.60 CHF 13.11.2023
NAV * 1'119.32 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'434'754'936
Attivo della classe *** 5'211'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.93% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.00% 19.01.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 28.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 26.39%
Spain (Kingdom of) 0% 4.78%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 3.43%
United States Treasury Notes 0.12% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.84%
Italy (Republic Of) 0% 1.95%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.68%
Eni SpA 3.38% 1.35%
Italy (Republic Of) 2% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)