| ISIN | LU0992631308 |
|---|---|
| Numero di valore | 22766554 |
| Bloomberg Global ID | CARCFCH LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Flexible Bond CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'152.26 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'152.41 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'160.48 CHF | 27.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'106.60 CHF | 18.12.2024 |
| NAV * | 1'152.26 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'304'369'226 | |
| Attivo della classe *** | 5'915'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.53% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -0.64% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +0.19% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.98% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +12.99% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +15.59% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.91% |
19.01.2022 - 24.10.2025
19.01.2022 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.6% | 5.31% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.76% | |
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.46% | |
| Italy (Republic Of) 2% | 4.23% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 4.20% | |
| Italy(Rep Of) 0% | 3.48% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.26% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 3.23% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.06% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |