Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0336084032
Numero di valore 3610469
Bloomberg Global ID CARCSHP LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Flexible Bond EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'378.26 EUR 12.08.2025
Prezzo precedente * 1'379.42 EUR 11.08.2025
Max 52 settimani * 1'380.55 EUR 31.07.2025
Min 52 settimani * 1'302.67 EUR 19.08.2024
NAV * 1'378.26 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'350'797'673
Attivo della classe *** 1'006'779'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 31.12.2024
12.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.44% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese -0.03% 15.07.2025
12.08.2025
3 mesi +1.08% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +3.00% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +5.46% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +14.00% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +16.68% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +9.74% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 5.28%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 5.03%
Italy (Republic Of) 2.91242% 3.90%
Italy (Republic Of) 1.07338% 3.64%
Italy (Republic Of) 0% 3.44%
Spain (Kingdom of) 0% 3.21%
Italy (Republic Of) 3.31098% 2.70%
Italy (Republic Of) 0% 2.47%
Italy (Republic Of) 0% 2.46%
Italy (Republic Of) 0% 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)