LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D

Dati di base

ISIN LU0866429482
Numero di valore 20288403
Bloomberg Global ID BBG00445Q1Z6
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.61 USD 07.10.2025
Prezzo precedente * 10.61 USD 06.10.2025
Max 52 settimani * 10.73 USD 26.11.2024
Min 52 settimani * 10.23 USD 27.11.2024
NAV * 10.61 USD 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'980'877'397
Attivo della classe *** 108'562'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) -9.60% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +0.31% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +1.04% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +2.07% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno -0.55% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +0.94% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +5.12% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +4.70% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.91%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 3.13%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.10%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.08%
Codeis Securities SA 0% 2.59%
Eni SpA 0% 2.58%
Land Securities PLC 0% 2.07%
Coface SA 0% 2.07%
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% 2.06%
SUMI 0% CP 25 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)