LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A

Dati di base

ISIN LU0353682213
Numero di valore 3864843
Bloomberg Global ID BBG001QQFN59
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.24 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 13.24 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 13.24 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 12.62 USD 23.07.2024
NAV * 13.24 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'953'443'945
Attivo della classe *** 37'861'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.88% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.34% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +1.14% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +2.24% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.96% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +10.97% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +15.79% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +16.63% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 6.46%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.30%
Codeis Securities SA 0% 2.77%
Chesham Finance Ltd 0% 2.22%
Allied Irish Banks PLC 0% 2.20%
Coface SA 0% 2.18%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% 1.96%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% 1.94%
Royal Bank of Canada 3.4% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)