LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N A

Dati di base

ISIN LU0353682056
Numero di valore 3864780
Bloomberg Global ID BBG000RV03Y7
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.02 USD 15.09.2025
Prezzo precedente * 13.01 USD 12.09.2025
Max 52 settimani * 13.02 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 12.46 USD 16.09.2024
NAV * 13.02 USD 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'987'630'697
Attivo della classe *** 753'172'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) -9.56% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.34% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +1.08% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +2.15% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +4.48% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +10.28% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +15.42% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +16.20% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.36%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.35%
Codeis Securities SA 0% 2.81%
US DOLLAR 2.29%
Allied Irish Banks PLC 0% 2.24%
Land Securities PLC 0% 2.23%
Coface SA 0% 2.23%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.4928% 1.98%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.96%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)