ISIN | LU0792923541 |
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Numero di valore | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.14 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.22 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.22 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 105.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.14 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 114.14 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 114.14 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'143'994 | |
Attivo della classe *** | 5'063'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.43% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +1.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +3.31% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +4.39% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.48% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +10.31% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +12.03% |
21.02.2023 - 08.08.2025
21.02.2023 08.08.2025 |
5 anni | +18.15% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.18% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.11% | |
European Investment Bank 0% | 2.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.71% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.48% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.35% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 2.22% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.10% | |
Orsero SpA | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |