Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992630755
Numero di valore 22766537
Bloomberg Global ID CARGBFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.86 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 132.48 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 134.96 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 127.71 CHF 13.11.2023
NAV * 131.86 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 697'534'450
Attivo della classe *** 33'164'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.32% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.73% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -0.48% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +0.80% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.06% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -0.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -5.25% 19.01.2022
30.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 54.66%
3 Year Treasury Note Future Dec 24 27.04%
United States Treasury Notes 1.38% 11.40%
Long Gilt Future Dec 24 9.79%
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 7.85%
United States Treasury Notes 0.12% 4.97%
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 4.54%
Poland (Republic of) 2% 4.05%
United States Treasury Notes 1.12% 3.93%
Dominican Republic 6.88% 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)