Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0336083497
Numero di valore 3610504
Bloomberg Global ID CARGLBD LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'508.98 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'510.66 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'567.02 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 1'471.84 EUR 12.06.2024
NAV * 1'508.98 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 674'148'193
Attivo della classe *** 292'853'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.09% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.11% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.49% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +0.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +0.68% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3 Year Treasury Note Future June 25 13.06%
Long Gilt Future June 25 7.97%
United States Treasury Notes 0.125% 5.74%
Poland (Republic of) 2% 4.22%
United States Treasury Notes 4% 3.88%
Spain (Kingdom of) 2.8% 3.09%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 3.01%
Euro Bund Future June 25 2.21%
Italy (Republic Of) 2% 2.10%
Spain (Kingdom of) 2.5% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)