DNCA INVEST - EUROSE Class AD

Dati di base

ISIN LU0641748271
Numero di valore 13790293
Bloomberg Global ID BBG003896K68
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.37 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 146.31 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 147.46 EUR 26.08.2024
Min 52 settimani * 140.09 EUR 10.11.2023
NAV * 146.37 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'517'143'708
Attivo della classe *** 104'325'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.70% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.21% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.00% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +4.63% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +10.69% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +3.62% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +5.77% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.58%
TotalEnergies SE 3.05%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.09%
Sanofi SA 2.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.91%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.69%
Orange SA 1.49%
Bouygues 1.41%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.39%
Air Liquide SA 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)