DNCA INVEST - EUROSE Class AD

Dati di base

ISIN LU0641748271
Numero di valore 13790293
Bloomberg Global ID BBG003896K68
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.26 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 153.99 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 154.48 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 144.65 EUR 27.11.2024
NAV * 154.26 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'533'236'650
Attivo della classe *** 106'181'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.09% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.40% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.25% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.21% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +5.99% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.51% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.65% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.60% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +22.86% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 5.57%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.30%
Societe Generale SA 2.22%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.13%
TotalEnergies SE 2.10%
Sanofi SA 1.57%
Bouygues 1.52%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.38%
Dassault Aviation SA 1.37%
Air Liquide SA 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)