ISIN | LU0512121004 |
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Numero di valore | 11340595 |
Bloomberg Global ID | BBG0015VTP15 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.47 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.13 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 174.47 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 163.80 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 174.47 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'528'886'809 | |
Attivo della classe *** | 235'722'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.09% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.41% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.62% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +5.04% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +12.45% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +9.08% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +11.25% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.80% | |
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TotalEnergies SE | 3.22% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.05% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 1.81% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.73% | |
Bouygues | 1.48% | |
Orange SA | 1.48% | |
Societe Generale SA | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |