| ISIN | LU0866532574 | 
|---|---|
| Numero di valore | 20252495 | 
| Bloomberg Global ID | VARTWWH LX | 
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Tareno AG, Basel
                                            
    
        Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 275.20 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 275.97 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 294.46 CHF | 11.11.2024 | 
| Min 52 settimani * | 244.55 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 275.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 275.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 275.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 209'731'060 | |
| Attivo della classe *** | 30'555'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.28% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | -1.97% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | -1.93% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +1.90% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | -1.62% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +23.08% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +21.80% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | +35.10% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.8427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.31% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.11% | |
| Geberit AG | 3.78% | |
| Pentair PLC | 3.49% | |
| ACEA SpA | 3.47% | |
| A.O. Smith Corp | 3.37% | |
| Andritz AG | 3.29% | |
| GEA Group AG | 3.28% | |
| Tetra Tech Inc | 3.27% | |
| American States Water Co | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.41% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.41% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |