Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350064
Numero di valore 20573776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.90 USD 01.09.2025
Prezzo precedente * 17.83 USD 29.08.2025
Max 52 settimani * 18.19 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 13.97 USD 09.04.2025
NAV * 17.90 USD 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'762'733
Attivo della classe *** 34'847'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.56% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +5.17% 01.08.2025
01.09.2025
3 mesi +9.88% 03.06.2025
01.09.2025
6 mesi +13.15% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +14.74% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +23.11% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +22.27% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +4.50% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 8.20%
Samsung Electronics Co Ltd 5.65%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.25%
AIA Group Ltd 3.17%
ICICI Bank Ltd 2.87%
HDFC Bank Ltd 2.82%
MediaTek Inc 2.74%
Dbs Group 2.64%
Bharti Airtel Ltd 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)