Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350064
Numero di valore 20573776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.03 USD 17.10.2025
Prezzo precedente * 19.21 USD 16.10.2025
Max 52 settimani * 19.36 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 13.97 USD 09.04.2025
NAV * 19.03 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'603'862
Attivo della classe *** 35'465'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.85% 31.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.28% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese -0.78% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +9.49% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +26.03% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +16.89% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +38.20% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +47.75% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +9.31% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 8.54%
Samsung Electronics Co Ltd 6.16%
AIA Group Ltd 5.39%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.09%
ICICI Bank Ltd 2.55%
MediaTek Inc 2.36%
Hon Hai Precision Industry 2.25%
Trip.com Group Ltd 2.06%
HDFC Life Insurance Co Ltd 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)