Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350064
Numero di valore 20573776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.24 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 20.29 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 20.57 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 13.97 USD 09.04.2025
NAV * 20.24 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'593'412
Attivo della classe *** 35'357'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.43% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +6.14% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.55% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +18.36% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +32.03% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +44.37% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +28.75% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -1.41% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Tencent Holdings Ltd 7.75%
Samsung Electronics Co Ltd 6.89%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.72%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.47%
AIA Group Ltd 3.24%
SK Hynix Inc 2.85%
Bharti Airtel Ltd 2.59%
DBS Group Holdings Ltd 2.56%
HDFC Bank Ltd 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)