ISIN | LU0272423913 |
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Numero di valore | 2790339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Natural Resources |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.04 USD | 07.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.09 USD | 04.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.60 USD | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.72 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.04 USD | 07.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'217'669 | |
Attivo della classe *** | 34'098'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.32% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
1 mese | +2.21% |
10.06.2025 - 07.07.2025
10.06.2025 07.07.2025 |
3 mesi | +19.23% |
07.04.2025 - 07.07.2025
07.04.2025 07.07.2025 |
6 mesi | +4.10% |
07.01.2025 - 07.07.2025
07.01.2025 07.07.2025 |
1 anno | +3.62% |
08.07.2024 - 07.07.2025
08.07.2024 07.07.2025 |
2 anni | +16.24% |
07.07.2023 - 07.07.2025
07.07.2023 07.07.2025 |
3 anni | +28.67% |
07.07.2022 - 07.07.2025
07.07.2022 07.07.2025 |
5 anni | +81.85% |
07.07.2020 - 07.07.2025
07.07.2020 07.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.55% | |
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Exxon Mobil Corp | 4.15% | |
Chevron Corp | 3.42% | |
ConocoPhillips | 3.36% | |
Williams Companies Inc | 3.23% | |
Linde PLC | 3.15% | |
TotalEnergies SE | 2.86% | |
Enbridge Inc | 2.45% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.30% | |
EOG Resources Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |