ISIN | LU0272423913 |
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Numero di valore | 2790339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Natural Resources |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.08 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.04 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.26 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.39 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 18.08 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'625'632 | |
Attivo della classe *** | 89'756'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.92% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.34% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +1.35% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +3.91% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.46% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +13.50% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +8.65% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +19.74% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +50.29% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 6.29% | |
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ConocoPhillips | 4.46% | |
Shell PLC | 3.45% | |
Linde PLC | 3.10% | |
Williams Companies Inc | 2.78% | |
TotalEnergies SE | 2.71% | |
Chevron Corp | 2.62% | |
Enbridge Inc | 2.50% | |
EOG Resources Inc | 2.43% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |