ISIN | LU0272423913 |
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Numero di valore | 2790339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Natural Resources |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.96 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.02 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.21 USD | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 15.39 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 16.96 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'093'015 | |
Attivo della classe *** | 89'696'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.05% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.68% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.60% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +0.47% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.07% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +18.35% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +46.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 6.64% | |
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ConocoPhillips | 4.25% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Shell PLC | 3.51% | |
TotalEnergies SE | 3.19% | |
Chevron Corp | 2.64% | |
Williams Companies Inc | 2.46% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.40% | |
EOG Resources Inc | 2.37% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |