| ISIN | LU0272423913 |
|---|---|
| Numero di valore | 2790339 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Natural Resources |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.94 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.30 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.30 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.72 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.94 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 101'734'820 | |
| Attivo della classe *** | 10'641'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.62% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.99% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +1.73% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +5.34% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +11.02% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +24.55% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +24.94% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +65.75% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shell PLC | 4.61% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 4.31% | |
| Exxon Mobil Corp | 4.01% | |
| ConocoPhillips | 3.17% | |
| Williams Companies Inc | 2.60% | |
| Linde PLC | 2.51% | |
| Enbridge Inc | 2.33% | |
| Valero Energy Corp | 2.11% | |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.07% | |
| Uranium Energy Corp | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |