Global Natural Resources Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0272423913
Numero di valore 2790339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.04 USD 07.07.2025
Prezzo precedente * 18.09 USD 04.07.2025
Max 52 settimani * 18.60 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 14.72 USD 09.04.2025
NAV * 18.04 USD 07.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'217'669
Attivo della classe *** 34'098'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.32% 31.12.2024
07.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.09% 31.12.2024
07.07.2025
1 mese +2.21% 10.06.2025
07.07.2025
3 mesi +19.23% 07.04.2025
07.07.2025
6 mesi +4.10% 07.01.2025
07.07.2025
1 anno +3.62% 08.07.2024
07.07.2025
2 anni +16.24% 07.07.2023
07.07.2025
3 anni +28.67% 07.07.2022
07.07.2025
5 anni +81.85% 07.07.2020
07.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 4.55%
Exxon Mobil Corp 4.15%
Chevron Corp 3.42%
ConocoPhillips 3.36%
Williams Companies Inc 3.23%
Linde PLC 3.15%
TotalEnergies SE 2.86%
Enbridge Inc 2.45%
Marathon Petroleum Corp 2.30%
EOG Resources Inc 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)