ISIN | LU0302976872 |
---|---|
Numero di valore | 3118716 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJYNQ1 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 305.12 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 304.91 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 334.10 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 263.40 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 305.12 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 490'550'735 | |
Attivo della classe *** | 298'927'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.22% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +6.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -5.28% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.67% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.07% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +6.89% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +45.19% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.38% | |
---|---|---|
Pentair PLC | 3.27% | |
Core & Main Inc Class A | 3.26% | |
Tetra Tech Inc | 3.23% | |
Stantec Inc | 3.20% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.17% | |
Halma PLC | 3.12% | |
MasTec Inc | 3.08% | |
Ecolab Inc | 2.98% | |
Badger Meter Inc | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |