SF Property Securities Fund R

Dati di base

ISIN CH0045826085
Numero di valore 4582608
Bloomberg Global ID BBG000VPDHR8
Nome del fondo SF Property Securities Fund R
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.74 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 253.80 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 253.80 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 202.60 CHF 13.06.2024
NAV * 251.74 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 816'357'170
Attivo della classe *** 57'527'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.03% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +5.69% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +4.74% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +14.04% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +20.87% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +30.08% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +19.92% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +29.42% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 17.49%
PSP Swiss Property AG 13.37%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.46%
Allreal Holding Ltd 5.73%
Mobimo Holding AG 5.53%
UBS Siat 3.03%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.17%
Schroder ImmoPLUS 1.99%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)