SF Property Securities Fund R

Dati di base

ISIN CH0045826085
Numero di valore 4582608
Bloomberg Global ID BBG000VPDHR8
Nome del fondo SF Property Securities Fund R
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.75 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 254.66 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 257.21 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 207.09 CHF 27.06.2024
NAV * 253.75 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 828'486'094
Attivo della classe *** 59'596'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.89% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.78% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +4.35% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +8.24% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +22.25% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +35.02% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +29.67% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +35.34% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 16.68%
PSP Swiss Property AG 11.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 9.15%
Allreal Holding Ltd 5.85%
Mobimo Holding AG 5.45%
UBS Siat 3.11%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.19%
Schroder ImmoPLUS 2.00%
Immo Helvetic 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)