| ISIN | LU0293416136 |
|---|---|
| Numero di valore | 3011484 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8YBJ0 |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4.40 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4.37 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.48 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3.10 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 4.40 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'244'054 | |
| Attivo della classe *** | 1'880'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +34.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.59% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +11.64% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +18.22% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +27.36% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +51.04% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +53.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -25.47% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fpo Dec25 Future | 8.88% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.28% | |
| Hsy Dec25 Future | 5.76% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.53% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.93% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.79% | |
| SK Hynix Inc | 1.45% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.24% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.20% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |