ISIN | LU0293444930 |
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Numero di valore | 3011508 |
Bloomberg Global ID | BBG000TTBMP6 |
Nome del fondo | LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.35 EUR | 24.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.45 EUR | 21.02.2025 |
Max 52 settimani * | 6.45 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4.28 EUR | 08.03.2024 |
NAV * | 6.35 EUR | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'456'236 | |
Attivo della classe *** | 672'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.23% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.13% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mese | +14.37% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mesi | +19.99% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mesi | +41.95% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 anno | +46.57% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 anni | +16.92% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 anni | -8.29% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 anni | -26.94% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
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Meituan Class B | 5.12% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.07% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.28% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.79% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.20% | |
Trip.com Group Ltd | 3.08% | |
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 2.72% | |
CRRC Corp Ltd Class H | 2.65% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |