LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity Seed, (EUR), PA

Dati di base

ISIN LU0293444930
Numero di valore 3011508
Bloomberg Global ID BBG000TTBMP6
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity Seed, (EUR), PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.96 EUR 12.01.2026
Prezzo precedente * 6.92 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 6.96 EUR 12.01.2026
Min 52 settimani * 5.10 EUR 07.04.2025
NAV * 6.96 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'703'350
Attivo della classe *** 709'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +6.30% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +7.53% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +20.59% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +31.49% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +60.43% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +20.55% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni -22.92% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MSCI Taiwan Net Total Return Future Dec 25 9.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 4.95%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 25 4.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.34%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
SK Hynix Inc 2.00%
HDFC Bank Ltd 1.20%
Reliance Industries Ltd 0.98%
Xiaomi Corp Class B 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)