ISIN | IE00B1W3Y236 |
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Numero di valore | 3112437 |
Bloomberg Global ID | BBG000V36RP5 |
Nome del fondo | GAM Star US All Cap Equity EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.89 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 57.97 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 62.44 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 41.44 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 57.89 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'362'197 | |
Attivo della classe *** | 933'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.38% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.98% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -1.58% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -5.68% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.14% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +31.95% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +34.37% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +6.53% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +32.92% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.11% | |
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Apple Inc | 6.40% | |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Alphabet Inc Class A | 4.97% | |
Alphabet Inc Class C | 4.89% | |
Micron Technology Inc | 3.93% | |
Netflix Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.77% | |
Visa Inc Class A | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.6638% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |