GAM Star US All Cap Equity USD A

Dati di base

ISIN IE00B1W3Y897
Numero di valore 3112424
Bloomberg Global ID BBG000RRWKL7
Nome del fondo GAM Star US All Cap Equity USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.77 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 25.73 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 27.00 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 17.45 USD 26.10.2023
NAV * 25.77 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'331'207
Attivo della classe *** 19'838'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.39% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +17.51% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.15% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi -2.91% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +3.55% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +41.26% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +58.20% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +4.24% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +39.14% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.36%
Apple Inc 6.70%
NVIDIA Corp 6.63%
Amazon.com Inc 6.33%
Alphabet Inc Class A 5.01%
Eli Lilly and Co 4.84%
Alphabet Inc Class C 4.52%
Micron Technology Inc 3.94%
Visa Inc Class A 3.26%
Netflix Inc 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.6638%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)