ISIN | LU0133805464 |
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Numero di valore | 1280174 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGQ8P7 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.34 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.57 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 180.57 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 164.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 180.34 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'905'145 | |
Attivo della classe *** | 8'616'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.81% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.77% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +1.05% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.06% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +5.03% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +2.08% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +10.77% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +6.54% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -20.23% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.3423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.05% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.89% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.18% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.00% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 8.03% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.15% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.11% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.77% | |
SFIL SA 0.25% | 3.50% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |