Pictet-Global Bonds -R USD

Dati di base

ISIN LU0133806512
Numero di valore 1280172
Bloomberg Global ID BBG000CGQ895
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.45 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 146.72 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 156.94 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 143.87 USD 25.04.2024
NAV * 147.45 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'088'636
Attivo della classe *** 6'354'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.29% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.70% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.45% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -5.30% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.53% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno -2.83% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -2.72% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -24.09% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -22.03% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.8702
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 6.02%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.26%
Ireland (Republic Of) 0.2% 4.74%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.15%
SFIL SA 0.25% 3.27%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 3.03%
Japan (Government Of) 0.005% 2.81%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.79%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.204%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)