Pictet-Global Bonds -P EUR

Dati di base

ISIN LU0303495120
Numero di valore 3129155
Bloomberg Global ID BBG000RLZP81
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.61 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 144.63 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 154.20 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 142.19 EUR 14.07.2025
NAV * 144.61 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'762'002
Attivo della classe *** 536'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.50% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese -0.07% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi -0.54% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -2.74% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno -3.85% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +1.28% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni -9.19% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni -20.64% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.7988
ADDI Date 09.09.2025

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Sept 25 15.05%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 13.89%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.18%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 11.00%
Euro Bund Future Sept 25 8.03%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.15%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.11%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 3.77%
SFIL SA 0.25% 3.50%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)