Pictet-Global Bonds -R EUR

Dati di base

ISIN LU0303496367
Numero di valore 3129159
Bloomberg Global ID BBG000RLZPS9
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.28 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 140.93 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 142.56 EUR 11.09.2024
Min 52 settimani * 132.62 EUR 24.11.2023
NAV * 141.28 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'288'784
Attivo della classe *** 33'714'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.69% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.23% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +0.83% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +3.19% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +6.58% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni -1.55% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -17.30% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -18.00% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.6687
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 7.57%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.13%
Ireland (Republic Of) 0.2% 4.67%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.37%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.24%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.42%
SFIL SA 0.25% 3.22%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 2.99%
Japan (Government Of) 0.005% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.206%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)