ISIN | LU0303496367 |
---|---|
Numero di valore | 3129159 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZPS9 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.84 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.19 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.95 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.81 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 136.84 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'447'176 | |
Attivo della classe *** | 31'502'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.92% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.25% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -1.53% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -3.97% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -3.18% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -0.03% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -2.76% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -11.76% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -23.32% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 11.65% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 11.31% | |
Euro Bobl Future June 25 | 8.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.97% | |
SFIL SA 0.25% | 3.75% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 3.54% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 3.07% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.83% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 2.73% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |