New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.

Dati di base

ISIN IE0033116462
Numero di valore 1707915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.82 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 207.51 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 210.36 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 188.18 USD 15.11.2023
NAV * 206.82 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 675'856'910
Attivo della classe *** 85'159'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.75% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.50% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.15% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +10.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.55% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -3.58% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.32% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 3.5% 1.84%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.81%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.80%
NBN Co Ltd. 6% 1.73%
NTT Finance Corp 1.162% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.61%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.60%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.57%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.1433%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)