ISIN | CH0019243093 |
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Numero di valore | 1924309 |
Bloomberg Global ID | BBG000J57KD1 |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (EUR) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 348.49 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 349.51 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 399.34 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 309.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 348.49 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 348.49 EUR | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'692'968 | |
Attivo della classe *** | 7'265'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.00% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +3.36% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -7.57% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -9.06% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.08% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +15.74% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +18.62% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +48.44% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |