ISIN | CH0048352006 |
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Numero di valore | 4835200 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQFYQ8 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 988.58 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 987.81 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 991.10 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 919.46 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 988.58 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 644'978'884 | |
Attivo della classe *** | 9'428'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.03% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.71% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.74% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +6.77% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +8.46% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -6.11% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -9.07% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 |
TER *** | 0.187% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |