PI (CH) - CHF Bonds Tracker -J dy

Dati di base

ISIN CH0048352006
Numero di valore 4835200
Bloomberg Global ID BBG000VQFYQ8
Nome del fondo PI (CH) - CHF Bonds Tracker -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 993.33 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 993.35 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'006.12 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 966.28 CHF 25.03.2025
NAV * 993.33 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 452'334'247
Attivo della classe *** 884'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese -0.17% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.12% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.72% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno -0.32% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +4.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +8.22% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -7.73% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)