ISIN | IE0003111113 |
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Numero di valore | 1166510 |
Bloomberg Global ID | WGHCEPT ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.05 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.68 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.63 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 99.57 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 116.05 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'259'447'059 | |
Attivo della classe *** | 1'447'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -4.54% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -4.85% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +18.12% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +14.97% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -0.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +43.53% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.90% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.18% | |
Novo Nordisk A/S | 5.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.44% | |
Danaher Corp | 2.82% | |
Boston Scientific Corp | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.57% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.37% | |
argenx SE | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |