ISIN | CH0023406587 |
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Numero di valore | 2340658 |
Bloomberg Global ID | MICHSWA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.59 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 166.91 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 173.16 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 145.96 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 164.59 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 164.59 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 164.59 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 459'502'154 | |
Attivo della classe *** | 92'777'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.58% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +23.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.31% | |
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Roche Holding AG | 12.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
ABB Ltd | 4.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |