Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A

Dati di base

ISIN CH0023406587
Numero di valore 2340658
Bloomberg Global ID MICHSWA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.10 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 175.67 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 181.30 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 152.37 CHF 09.04.2025
NAV * 176.10 CHF 27.08.2025
Issue Price * 176.10 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 176.10 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'838'754
Attivo della classe *** 97'969'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.47% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -0.34% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -1.48% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +2.93% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +14.92% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +18.24% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +28.47% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.12%
Roche Holding AG 11.77%
Novartis AG Registered Shares 10.83%
UBS Group AG Registered Shares 5.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
ABB Ltd 4.42%
Lonza Group Ltd 2.73%
Swiss Re AG 2.48%
Sika AG 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)