Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A

Dati di base

ISIN CH0023406587
Numero di valore 2340658
Bloomberg Global ID MICHSWA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.59 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 166.91 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 173.16 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 145.96 CHF 07.11.2023
NAV * 164.59 CHF 31.10.2024
Issue Price * 164.59 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 164.59 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 459'502'154
Attivo della classe *** 92'777'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.58% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +23.31% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.31%
Roche Holding AG 12.48%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
UBS Group AG 5.18%
ABB Ltd 4.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Lonza Group Ltd 2.86%
Holcim Ltd 2.83%
Sika AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)