Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF

Dati di base

ISIN CH0019182366
Numero di valore 1918236
Bloomberg Global ID BBG000BRSB11
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 588.31 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 588.77 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 589.04 CHF 01.12.2025
Min 52 settimani * 281.22 CHF 20.12.2024
NAV * 588.31 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'947'086
Attivo della classe *** 64'588'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +107.55% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +16.93% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +25.80% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +44.64% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +97.63% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +147.28% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +144.29% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +138.65% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.59%
Kingsgate Consolidated Ltd 5.28%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.15%
Perseus Mining Ltd 4.59%
Endeavour Mining PLC 4.29%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.23%
Capricorn Metals Ltd 4.15%
DPM Metals Inc 4.14%
Vault Minerals Ltd 3.93%
Southern Cross Gold Consolidated Ltd Chess Depository Interest 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)