UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Dati di base

ISIN LU0877608710
Numero di valore 20341286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.95 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 181.41 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 181.93 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 165.43 EUR 13.03.2025
NAV * 180.95 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'965'490
Attivo della classe *** 28'746'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.67% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.26% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.18%
Alphabet Inc Class C 6.45%
Amazon.com Inc 5.32%
Broadcom Inc 4.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.52%
JPMorgan Chase & Co 4.44%
AbbVie Inc 4.13%
AutoZone Inc 3.74%
Linde PLC 3.51%
Cisco Systems Inc 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)