ISIN | LU0277302054 |
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Numero di valore | 2799444 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWW335 |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity RC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 336.22 EUR | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 333.76 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 338.70 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 298.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 336.22 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'644'501'555 | |
Attivo della classe *** | 21'163'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +2.43% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | +4.59% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +5.94% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +11.23% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +22.96% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | +19.29% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | +51.90% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.90% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
Amazon.com Inc | 4.30% | |
Visa Inc Class A | 4.29% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.25% | |
Nasdaq Inc | 4.05% | |
Schneider Electric SE | 4.02% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.79% | |
RELX PLC | 3.78% | |
S&P Global Inc | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.0309% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |