UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7K93397
Numero di valore 18163074
Bloomberg Global ID UBU9 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.17 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 92.15 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 93.02 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 65.75 USD 27.10.2023
NAV * 92.17 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'126'162'604
Attivo della classe *** 869'257'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.70% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.87% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +3.36% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.93% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +10.28% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +34.69% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +59.12% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +37.73% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +110.52% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.10%
Microsoft Corp 6.52%
NVIDIA Corp 6.12%
Amazon.com Inc 3.60%
Meta Platforms Inc Class A 2.54%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.72%
Broadcom Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)