UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7K93397
Numero di valore 18163074
Bloomberg Global ID UBU9 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.79 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 97.09 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 99.08 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 79.37 USD 06.02.2024
NAV * 97.79 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'259'993'620
Attivo della classe *** 937'698'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.10% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +5.97% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +17.04% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +23.50% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +50.39% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +39.15% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +94.64% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.93%
Microsoft Corp 5.95%
NVIDIA Corp 5.90%
Amazon.com Inc 4.24%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Alphabet Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 2.16%
Broadcom Inc 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)