ISIN | IE00B7K93397 |
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Numero di valore | 18163074 |
Bloomberg Global ID | UBU9 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.13 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.55 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.05 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 79.37 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 87.13 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'157'153'372 | |
Attivo della classe *** | 840'578'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -8.94% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.81% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.68% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +33.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +22.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +130.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
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Microsoft Corp | 5.86% | |
NVIDIA Corp | 5.58% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.65% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |