UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B78JSG98
Numero di valore 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.65 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 107.93 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 118.09 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 100.43 USD 01.05.2024
NAV * 107.65 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 583'059'622
Attivo della classe *** 583'059'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.98% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.59% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.78% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -6.82% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -4.70% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +5.94% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +22.03% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +16.78% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +75.61% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 3.01%
JPMorgan Chase & Co 2.88%
Exxon Mobil Corp 2.07%
Procter & Gamble Co 1.72%
UnitedHealth Group Inc 1.71%
Johnson & Johnson 1.65%
The Home Depot Inc 1.53%
AbbVie Inc 1.33%
Coca-Cola Co 1.31%
Bank of America Corp 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)