ISIN | IE00B78JSG98 |
---|---|
Numero di valore | 18163043 |
Bloomberg Global ID | UIRAF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.48 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.87 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.87 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 100.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 118.48 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 524'554'146 | |
Attivo della classe *** | 524'554'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +2.74% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +9.78% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.41% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +11.90% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +26.53% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +38.24% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +81.42% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 6.09% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.48% | |
Exxon Mobil Corp | 1.82% | |
Oracle Corp | 1.60% | |
Johnson & Johnson | 1.54% | |
Procter & Gamble Co | 1.42% | |
The Home Depot Inc | 1.41% | |
Bank of America Corp | 1.34% | |
AbbVie Inc | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 21.07.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |