ISIN | IE00B78JSG98 |
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Numero di valore | 18163043 |
Bloomberg Global ID | UIRAF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.63 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.60 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.09 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 117.63 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 524'554'146 | |
Attivo della classe *** | 524'554'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +5.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.37% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +7.31% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +14.14% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +29.45% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +39.53% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +87.39% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 6.25% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.18% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.55% | |
Exxon Mobil Corp | 1.87% | |
Procter & Gamble Co | 1.46% | |
Johnson & Johnson | 1.44% | |
The Home Depot Inc | 1.42% | |
Oracle Corp | 1.40% | |
Bank of America Corp | 1.34% | |
AbbVie Inc | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |