| ISIN | IE00B78JSG98 |
|---|---|
| Numero di valore | 18163043 |
| Bloomberg Global ID | UIRAF US |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.45 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.91 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.45 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.64 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.45 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 474'356'097 | |
| Attivo della classe *** | 474'356'097 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.45% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.24% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +14.43% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +8.60% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +43.82% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +47.00% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +84.03% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 5.94% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.48% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.81% | |
| Oracle Corp | 1.74% | |
| Johnson & Johnson | 1.72% | |
| AbbVie Inc | 1.52% | |
| The Home Depot Inc | 1.45% | |
| Bank of America Corp | 1.37% | |
| Procter & Gamble Co | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |