| ISIN | IE00B78JSG98 |
|---|---|
| Numero di valore | 18163043 |
| Bloomberg Global ID | UIRAF US |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.48 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.98 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.08 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.64 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 121.48 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 440'655'689 | |
| Attivo della classe *** | 440'655'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.56% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -1.30% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +2.01% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +9.40% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +3.98% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +35.24% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +35.71% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +65.94% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.63% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.91% | |
| Johnson & Johnson | 1.90% | |
| AbbVie Inc | 1.55% | |
| Bank of America Corp | 1.42% | |
| Procter & Gamble Co | 1.32% | |
| Oracle Corp | 1.30% | |
| The Home Depot Inc | 1.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 24.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |