| ISIN | IE00B78JSG98 |
|---|---|
| Numero di valore | 18163043 |
| Bloomberg Global ID | UIRAF US |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.52 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.33 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.95 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.64 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.52 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 455'133'562 | |
| Attivo della classe *** | 455'133'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.51% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +3.23% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.16% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +9.06% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +13.18% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +29.32% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +40.98% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +65.56% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 5.96% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.90% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.30% | |
| Johnson & Johnson | 1.68% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.63% | |
| AbbVie Inc | 1.32% | |
| Bank of America Corp | 1.29% | |
| The Home Depot Inc | 1.17% | |
| Procter & Gamble Co | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 16.12.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |