UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B77D4428
Numero di valore 18162708
Bloomberg Global ID UBU3 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.41 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 133.42 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 149.56 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 120.61 USD 01.05.2024
NAV * 134.41 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'821'127'042
Attivo della classe *** 1'072'082'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.83% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.10% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.32% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -8.07% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -4.18% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +10.81% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +39.79% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +33.20% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +103.40% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.49%
Microsoft Corp 5.60%
NVIDIA Corp 5.23%
Amazon.com Inc 3.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Broadcom Inc 1.63%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.49%
Tesla Inc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)