ISIN | IE00B77D4428 |
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Numero di valore | 18162708 |
Bloomberg Global ID | UBU3 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.51 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.16 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.51 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.60 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 138.51 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'848'557'101 | |
Attivo della classe *** | 1'059'872'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.42% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.26% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.04% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +4.83% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +10.82% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +30.18% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +49.98% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +32.95% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +102.01% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 6.09% | |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.30% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Eli Lilly and Co | 1.51% | |
Broadcom Inc | 1.37% | |
Tesla Inc | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 10.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |