ISIN | IE00B77D4428 |
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Numero di valore | 18162708 |
Bloomberg Global ID | UBU3 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.71 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.72 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 163.72 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 120.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 163.71 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'758'365'995 | |
Attivo della classe *** | 1'361'265'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.26% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +4.28% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.24% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +25.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +19.66% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +63.19% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +89.94% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +105.92% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.79% | |
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Apple Inc | 6.50% | |
Microsoft Corp | 6.25% | |
Amazon.com Inc | 3.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Alphabet Inc Class A | 2.42% | |
Tesla Inc | 2.20% | |
Alphabet Inc Class C | 2.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |