ISIN | LU0128469839 |
---|---|
Numero di valore | 1226018 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGB4T9 |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 378.20 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 377.77 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 379.58 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 347.49 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 378.20 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'712'202'858 | |
Attivo della classe *** | 53'918'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.62% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.36% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.23% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.40% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.15% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.73% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +16.98% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +9.99% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +1.64% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 104.1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.16% | |
---|---|---|
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 5.22% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.68% | |
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) | 2.42% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.37% | |
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) | 2.09% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 1.74% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.56% | |
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) | 1.54% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |